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一季度机会在哪里?这里有一份来自保险投资经理的内部调研

一季度机会在哪里?这里有一份来自保险投资经理的内部调研
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   一季度机会在哪里?这里有一份来自保险投资经理的内部调研
  黄蕾
  管理万亿资金的保险投资经理们,是怎么看2021年市场走势?首季机会又将出现在哪里?
  上海证券报获悉,近日,保险行业内部展开了2021年第一季度A股观点调研。总体来看,受访的保险机构权益投资经理较为一致地对2021年第一季度A股持中性偏乐观态度,预期2021年一季度股市流动性改善,超八成受访者认为是资金增量市,且增量资金主要来源于国内。
  具体来看,经济形势方面,受访者普遍预期宏观经济、微观基本面继续改善;在对上市公司2020年全年盈利增速的预测上,受访者普遍预期,行业与企业盈利将显著改善。
  通胀方面,逾六成受访者认为,市场将维持温和通胀,且通胀不会对货币政策制定形成制约;政策方面,不同规模保险机构的权益投资经理存在一定分歧,逾半数投资经理认为,货币政策边际将收紧或维持不变,但对财政政策的预期则相对乐观。
  在实际资产配置上,受访的保险机构权益投资经理普遍表示,他们的风险偏好略有提升,在大类资产配置优先顺序中,A股股票排在第一位,其次是港股、现金类资产和债券;且过半受访者看多上证50,看多沪深300人数比例略有降低。相对而言,受访者大多持续看空美股和欧洲股市。
  板块方面,受访者中看好周期股的人数占比连续两个季度环比显著提高,最看好中游制造和可选消费。此外,受访者中看好上游材料板块的人数环比也出现显著提高。
  电气设备、食品饮料和医药生物是被较为看好的三大行业,但从调研的环比数据来看,电气设备、国防军工、有色金属被看多的比例显著上升。从调研的结果来看,保险机构权益投资经理对食品饮料的观点分歧较大。 
  绝大多数的受访者表示,相较于上次调研,他们的权益仓位中枢将小幅提升,处于中性偏乐观区域。相比上一季度调研,受访的保险机构权益投资经理对A股2021年第一季度的预期收益率略有提升。
  对于2021年全年市场展望,一家受访的大型保险机构股票部负责人表示,2021年将会延续慢牛行情的特征,指数上涨幅度未必会很大,但优质股票将会不断创出新高,价值投资者将会再次获得投资大年。“我们内部预计,一季度和四季度行情表现较好,二季度和三季度将会出现较好的买点。”

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责任编辑:杨红卜